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瑞达期货:9月23日铜、铝交易提示



  外盘走势:隔夜伦铜摆脱窄幅波动走势,强势上扬,其中3个月伦铜上涨1.64%至4845美元/吨,收盘价创逾一个月来新高,其上方反弹阻力关注5000美元/吨。持仓方面,9月21日,伦铜持仓量为32.3万手,较20日减少2595手,持仓量创两个月来新低,资金继续逃离铜市,显示多头做多信心不足。

  行业资讯:中国8月精炼铜进口量为232066吨,同比下滑11.66%,1-8月精铜累计进口256万吨,同比仍攀升16.33%。

  现货方面:9月22日上海电解铜现货报升水90-升水120元/吨,平水铜成交价格37550-37680元/吨,日内现铜市场供应较足,进口货源流入渐显,且交割货源亦流出,但基于下游消费预期仍存,持货商对平水铜报价相对偏少。因此,尽管好铜充斥市场,但报价仍维持在升水110-升水120元/吨。贸易商投机询盘积极,同时下游因物流标准严管,令运输车辆难觅,运输成本上升。国庆前现铜市场或维持升水持坚状态。

  库存方面:截止9月22日,LME铜库存报346050吨,较昨日减少1750吨,远高于年内库存均值20万吨,该库存水平仍接近于一年来的高点;同时,截止9月14日,上期所沪铜库存报136329吨,较上周五减少7387吨,且远低于年内库存均值23.8万吨,创下去年9月2日来的低点,显示国内库存压力相对国外减弱。

  观点总结:隔夜沪铜主力合约振荡续涨至37780元/吨,美联储如期维持利率不变,令美元指数进一步下挫至95.3附近,极大的提振铜价,但伦铜持仓大幅减少,显示铜市人气仍信心不足。操作上,建议沪铜1611合约可背靠37300元之上谨慎持多,目标38000元。

  铝

  外盘走势:隔夜伦铝强势飙升,其中3个月伦铝大涨3.1%至1630元/吨,该收盘价创下近一个月来高点,上方反弹阻力关注1700美元/吨。

  行业资讯:海关数据显示,中国8月铝土矿进口量为4457660吨,同比下滑1.83%,1-8月铝土矿累计进口量为3326.3万吨,同比攀升3.86%,其中进口自马来西亚的铝土矿为587万吨,同比下滑51.39%。

  现货方面:9月22日上海现铝成交集中13140-13200元/吨,对当月升水600-620元/吨。交易前期,流通货源仍较偏紧,持货商疯狂抬升报价,现货升水节节攀升,价格高至13200元/吨,高价引发持货商出货意愿,交割仓单货源流入市场,超600升水有所受抑,随着价格疯涨和流通货源增多,中间商接货热情有所下降,下游企业买涨不买跌,跟风接货。关注现货高升水的可持续性和风险性。

  库存方面:截止9月22日,LME铝库存报2153425吨,较昨日减少8150吨,该库存接近于2008年12月19日创下的低点(2158200吨);同时,截止9月14日,上期所铝库存报118438吨,周减7437吨,为三周来首次减少仍远低于年内库存均值24万吨,其年内低点为103072吨。

  操作策略:隔夜沪铝主力合约振荡收涨至12370元/吨,因美元指数承压下滑及原油期货振荡走高,或部分抵消国内原铝产量回升带来的打压。目前沪铝有效运行至均线组之上,技术形态强于伦铝。建议沪铝1611合约背靠12300元之上谨慎持多,目标12450元。

发帖时间:2016-09-23   |   查看数:2489   |   回复数:0 #1楼
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